东兴兴瑞一年按期绽开债券型证券投资基金
绽开日常申购、赎回、调遣业务和范畴限度安排的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 07 日
基金称呼 东兴兴瑞一年按期绽开债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开债
基金主代码 007769
基金运作样式 公约型、按期绽开式
基金合同成效日 2019 年 9 月 6 日
基金惩处东说念主称呼 东兴基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 东兴基金惩处有限公司
《公开召募证券投资基金信息浮现惩处主义》、
《东兴兴瑞一年按期绽开债券型证券投资
公告依据
基金基金合同》、
《东兴兴瑞一年按期绽开债券型证券投资基金招募说明书》
申购肇始日 2024 年 11 月 11 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 11 日
调遣转入肇始日 2024 年 11 月 11 日
调遣转出肇始日 2024 年 11 月 11 日
下属分级基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债 A 东兴兴瑞一年定开债 C
下属分级基金的往返代码 007769 013333
该分级基金是否绽开申购、赎回（调遣） 是 是
东兴兴瑞一年按期绽开债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）采纳在阻塞期内阻塞
运作、阻塞期与阻塞期之间按期绽开的运作样式。笔据本基金《基金合同》、 《招募说明书》的
章程，本基金自阻塞期终了之后第一个职责日起投入绽开期，时刻不错办理申购、赎回、调遣
业务。本基金本次绽开期为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 06 日（含当日），投资者可在本
绽开期办理本基金的申购、赎回、调遣业务。
如在绽开期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂
停申购、赎回、调遣业务的，基金惩处东说念主有权合理颐养申购、赎回或调遣业务的办理时刻并予
以公告。
投资东说念垄断理基金份额的申购和赎回等业务的绽开日为相应绽开期的每个职责日，具体办
理时刻为上海证券往返所、深圳证券往返所的往日往返日的往返时刻，但基金惩处东说念编缉据法
律律例、中国证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回、调遣时以外。基金合同
成效后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时刻变更或其他零碎情况，基金惩处东说念主将
视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的颐养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资
基金信息浮现惩处主义》的联系章程在指定弁言上公告。
投资东说念主通过代销机构申购本基金，每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元东说念主民币（含申
购费），代销机构另有章程的，从其章程；本公司直销柜台每个基金账户初度单笔申购最低金
额为 10，000 元东说念主民币（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1，000 元（含申购费）。
东兴兴瑞一年定开债 A 申购金额（M） 申购费率 备注
M〈100 万 0.60%
本基金 C 类基金份额不收取申购用度，但从该类别基金钞票上钩提销售劳动费。
本基金 A 类基金份额的申购用度应在 A 类基金份额投资东说念主申购基金份额时收取，不列入
基金财产，主要用于本基金的市集实施、销售、注册登记等各项用度。投资东说念主不错屡次申购本
基金，申购用度按单笔申购金额细则申购费率，以每笔申购苦求单独缱绻用度。
东说念主必须最迟在颐养前依照《公开召募证券投资基金信息浮现惩处主义》的联系章程在指定媒
介上公告。
率或收费样式如发生变更，基金惩处东说念主应在颐养实施前依照《公开召募证券投资基金信息披
露惩处主义》的联系章程在指定弁言上公告。
限度，具体决议如下：
（1）本基金总范畴上限为 22 亿元东说念主民币。基金在绽开申购、赎回及基金调遣业务经过
中，当日灵验申购（含调遣转入，下同）、赎回（含调遣转出，下同）苦求一齐证据后基金钞票净
值接近或达到 22 亿元的，基金将暂停申购并实时公告，后续基金惩处东说念主可笔据本色情况决定
是否还原申购并实时公告。
（2）若 T 日的灵验申购、赎回苦求一齐证据后，基金总范畴不卓越 22 亿元，则对统共的有
效申购苦求一齐赐与证据。
若 T 日的灵验申购、赎回苦求一齐证据后，基金的总范畴卓越 22 亿元，将对 T 日灵验申购
苦求接纳“比例证据”的原则给予部分证据，未证据部分的申购款项将照章退还给投资者，由
此产生的利息等蚀本由投资者自行承担。同期 ，本基金惩处东说念主将在 T+1 日当日暂停申购业
务，并按照《公开召募证券投资基金信息浮现惩处主义》的条目对比例证据着力及暂停申购业
务的具体事宜进行公告。投资者 T+1 日提交的苦求，本基金惩处东说念主将在 T+2 日对该苦求证据
失败，投资者可实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他样式查询苦求的证据情况。
（3）申购苦求证据比例的缱绻范例如下：
T 日申购苦求证据比例=Max(0，22 亿元－T 日基金钞票净值+T 日基金赎回的灵验金额
（如有））/T 日灵验申购苦求金额
投资者申购苦求证据金额=投资者 T 日提交的灵验申购苦求金额×T 日申购苦求证据比
例
证据金额的缱绻着力以四舍五入的范例保留到少许点后两位。因对每笔苦求处理的精
度等原因，T 日灵验苦求最终证据后的基金范畴可能会稍微卓越 22 亿元。
T 日提交的灵验申购苦求，缱绻申购用度适用的申购费率为比例证据后的证据金额所对
应的申购费率。该部分申购苦求证据金额不受申购最低名额的限度。最终申购苦求证据结
果以本基金登记结算机构的缱绻并证据的着力为准。
（4）基金惩处东说念主可笔据运作情况对本基金的范畴上限进行颐养，详见基金惩处东说念主相关公
告。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得低于 100 份基金份额。基金份额
握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个往返账户保留的基金份额余额不及 100 份的，
余额部分基金份额在赎回时需同期一齐赎回。
东兴兴瑞一年定开债 A 握有期限（N） 赎回费率
N＜1 年 1.50%
东兴兴瑞一年定开债 C 握有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
握有期限小于一年为在销亡个绽开期内申购后又赎回的基金份额，握有期大于便是一年
为齐全握有至少一个阻塞期的基金份额。
投资者可将其握有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额
握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。
①基金惩处东说念主可笔据联系法律章程和市集情况，颐养赎回金额的数目限度，基金惩处东说念主
必须最迟在颐养前依照《公开召募证券投资基金信息浮现惩处主义》的联系章程在指定弁言
上公告。
②基金惩处东说念主不错在法律律例和基金合同章程范畴内颐养赎回费率或收费样式。费率
或收费样式如发生变更，基金惩处东说念主应在颐养实施前依照《公开召募证券投资基金信息浮现
惩处主义》的联系章程在指定弁言上公告。
（1）基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成；
（2）转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。收取的赎回费
归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会章程的比例下限以及该基金《基金合
同》、
《招募说明书（更新）》的相关商定；
（3）转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金调遣时，每次收取申购补差费
用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。基金调遣采纳
单笔缱绻法，投资东说念主当日屡次调遣的，单笔缱绻调遣费。申购补差用度按照调遣金额对应的
转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差，具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购
费率互异情况而定。
当今投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调遣业务。投资者办
理本基金调遣业务的单笔转入苦求应解任转入基金份额类别的相关限度，单笔转出苦求应遵
循本基金及销售机构的相关章程。
（1）基金调遣只能在销亡销售机构进行。调遣的两只基金必须齐是该销售机构代理的同
一基金惩处东说念主惩处的、在销亡登记机构处登记的基金。销亡基金不同类别基金份额之间暂不
通畅互相调遣业务。
（2）投资者需在转出基金和转入基金均可往返确当日，方可告捷办理基金调遣业务。由
于各销售机构系统及业务安排等原因，绽开日的具体往返时刻可能有所不同，投资者应参照
相关销售机构的具体章程。
（3）投资者不错将在销售机构托管的部分或一齐基金份额调遣成其他基金份额，调遣转
出的份额不得卓越场所托管网点登记的可用基金份额。
（4）转出基金份额解任“先进先出”的原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次第进行规章
转出，基金份额握有东说念主对转入基金的握有期限自转入之日算起。
（5）投资者苦求基金调遣须知足《招募说明书》及基金惩处东说念主与销售机构联系最低调遣转
出份额及最低握有份额的章程。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于
章程的最低余额，基金惩处东说念主有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。
（6）基金调遣采纳未知价法，即以苦求受理应日各转出、转入基金的基金份额净值为基准
进行缱绻。
（7）往日情况下，基金登记机构以苦求灵验日为基金调遣苦求日(T 日)，并在 T+1 职责日
对该往返的灵验性进行证据，投资者可在 T+2 职责日及之后到其提议基金调遣苦求的网点进
行成交查询。
（8）当基金发生无数赎回时，基金份额转出与基金份额赎回具有相易的优先级，基金份额
转出参照无数赎回的处理样式，由基金惩处东说念主按照《基金合同》的商定进行处理。
（9）关于存在一定握有期限条目的基金，投资者调遣转入该基金的份额需按照具体基金
《基金合同》的条目至少握有满一按期限，在锁定握有期内不可就该基金份额提议赎回或调遣
转出苦求。
东兴基金惩处有限公司直销柜台
办公地址：北京市西城区金融街街说念新介怀厦 B 座 15 层 1502 东兴基金
揣测东说念主：于婧
直销柜台电话：010-83770200
传真：010-83770111
公司网站：www.dxamc.cn
序号 代销机构 是否通畅申赎
在阻塞期内，基金惩处东说念主应当至少每周在指定网站浮现一次基金份额净值和基金份额累
计净值。在基金绽开期，基金惩处东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过指定网站、基金销
售机构网站无意买卖网点浮现绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金惩处东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站浮现半年度和年度
终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次办理申购、赎回等业务相关事项赐与说明。投资者欲了解本
基金的瞩目情况，可于本基金惩处东说念主网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文献及辛劳。
本公告的诠释权归本公司统共。
（2）本基金的阻塞期为自基金合同成效之日起（含当日）或自每一绽开期终了之日次日起
（含当日）一年的时刻。本基金的第一个阻塞期为自基金合同成效之日起（含当日）至一年后
的年度对应日的前一日止。首个阻塞期终了之后第一个职责日起投入首个绽开期，下一个封
闭期为首个绽开期终了之日次日起（包括首个绽开期终了之日次日）至一年后的年度对应日
的前一日止，依此类推。本基金阻塞期内采纳阻塞运作花式，不办理申购与赎回等业务（红利
再投资以外）。其中，年度对应日指某一日历在后续年度中的对应日历；如该对应日历为该日
积年度中不存在对应日历的，或该对应日历为非职责日的，则顺延至下一职责日。
本基金自阻塞期终了之后第一个职责日起投入绽开期，时刻不错办理申购与赎回等业
务。绽开期未赎回的份额将自动转入下一个阻塞期。本基金每个绽开期最长不卓越 20 个工
作日，最短不少于 5 个职责日，绽开期的具体时刻以基金惩处东说念主届时公告为准。如阻塞期结
束之后第一个职责日因不可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开申购与赎回等业务的，开
放期自不可抗力或其他情形影响身分摈斥之日的下一个职责日运转。如在绽开期内发生不
可抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开申购与赎回等业务的，绽开期时刻中止缱绻，在不
可抗力或其他情形影响身分摈斥之日下一个职责日起，不竭缱绻该绽开期时刻，直至知足开
放期的时刻条目。
在绽开期内，基金惩处东说念主可笔据基金合同的相关章程颐养绽开日历，具体请见届时发布
的相关公告。
（3）风险辅导：
在每个阻塞期内，基金份额握有东说念主面对不可赎回基金份额的风险。若基金份额握有东说念主错
过某一绽开期而未能赎回，其份额将转入下一阻塞期，至下一绽开期方可赎回。
本公司首肯憨厚信用地惩处和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，敬请投资东说念主庄重阅读基金的相关法
律文献，并聘任相宜自己风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
东兴基金惩处有限公司
顶级人体艺术
