顶级人体艺术
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕泰两年按时通达债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施
罗德裕泰两年按时通达债券型证券投资基
金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
第 1页 共 3页
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕泰两年按时通达债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德裕泰两年按时通达债券型证券投
资基金
基金简称 交银裕泰两年按时通达债券
基金主代码 008223
基金条约胜仗日 2019 年 12 月 10 日
基金惩办东说念主称号 交银施罗德基金惩办有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公 开召募证 券投资基金信 息线路管 理办
法》、
《交银施罗德裕泰两年按时通达债券型证
券投资基金基金条约》、《交银施罗德裕泰两年
按时通达债券型证券投资基金招募阐明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
基准日基金份额净值（单元： 1.0217
东说念主民币元）
遣散收益分派 基准日基金可供分派利润（单 171，322，228.53
基准日的联系 位： 东说念主民币元）
计划 遣散基准日按照基金条约商定 -
的分成比例计划的应分派金额
（单元： 东说念主民币元）
本次分成有经营（单元：元/10 份基金份额） 0.1000
联系年度分成次数的阐明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
职权登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额捏有东说念主
遴荐红利再投资样貌的基金份额捏有东说念主，其红利将按 2024 年
红利再投资联系事项的阐明 12 月 25 日除息后的基金份额净值退换为基金份额，再投资所
得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日不错查询、赎回。
税收联系事项的阐明 左证财政部、国度税务总局的联系律例，基金向基金份额捏
有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的阐明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主遴荐红利再投资，
红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成有经营经本基金惩办东说念主计划并由基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司复核。
户划出。
址及接洽样貌等联系信息，请详见本基金最新的招募阐明书“五、联系劳动机构”章节及联系公
第 2页 共 3页
交银施罗德基金惩办有限公司对于交银施罗德裕泰两年按时通达债券型证券投资基金分成公告
告，或拨打本公司客户劳动电话进行接头。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成样貌。
下，于职权登记日诊疗最终的分成有经营并届时公告。
风险教导：基金的分成活动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金惩办东说念主欢跃以憨厚信用、努力尽职的原则惩办和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天进展。投资有风险，敬请投资东说念主厚爱阅读基金
的联系法律文献，并遴荐顺应自己风险承受身手的投资品种进行投资。
特此公告。
第 3页 共 3页
