美国十次了
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施
罗德裕坤纯债一年如期洞开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
基金称呼 交银施罗德裕坤纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 交银裕坤纯债一年如期洞开债券
基金主代码 008352
基金公约奏效日 2019 年 12 月 26 日
基金惩处东说念主称呼 交银施罗德基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息泄露惩处见地》、
《交银施罗德裕坤
纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金基金公约》、
《交银
施罗德裕坤纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
策动年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 交银裕坤纯债一年如期洞开债 交银裕坤纯债一年如期洞开债
券A 券C
下属分级基金的往返代码 008352 020742
基准日下属分级 1.0962 1.1167
基金份额净值
已毕基准 （单元： 东说念主民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级 293，750，858.24 4.93
相关方针 基金可供分派利
润（单元:东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决议 0.1100 -
（单元：元/10 份基金份额）
权力登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权力登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主
经受红利再投资时势的基金份额握有东说念主，其红利将按 2024 年
红利再投资相关事项的诠释 12 月 25 日除息后的基金份额净值调养为基金份额，再投资所
得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日不错查询、赎回。
税收相关事项的诠释 把柄财政部、国度税务总局的相关法例，基金向基金份额握有
东说念主分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主经受红利再投资，红
利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成决议经本基金惩处东说念主预见并由基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司复核。
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交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告
红利时势的基金份额握有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分派时势是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证据的分成时势为准。如需修改分成时势的，请务必在权力登记日前
一使命日的往返技巧已毕前到销售机构办理变更手续，投资者在权力登记日前一使命日往返技巧
已毕后提交的修改分成时势肯求对本次分成无效。
有本次分成权力。
的前提下，于权力登记日调整最终的分成决议并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成时势。
风险辅导：基金的分成当作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金惩处东说念主喜悦以老诚信用、戮力尽职的原则惩处和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日推崇。投资有风险，敬请投资东说念主矜重阅读基金
的相关法律文献，并经受适合本身风险承受才略的投资品种进行投资。
特此公告。
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