交银施罗德基金管理有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金管理有限公司对于交银施
罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成
公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金管理有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
基金称呼 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
基金简称 交银稳利中短债债券
基金主代码 008204
基金公约收效日 2019 年 12 月 13 日
基金管理东谈主称呼 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露管理主张》、《交银施罗德稳利中短债债
券型证券投资基金基金公约》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基
金招募证明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
关联年度分成次数 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
的证明
下属分级基金的基 交银稳利中短债债券 A 交银稳利中短债债券 C 交银稳利中短债债券 E
金简称
下属分级基金的交 008204 008205 021601
易代码
基准日下属 1.1635 1.1512 1.1617
礼貌 分级基金份
基准 额净值（单
日下 位： 东谈主民币
属分 元）
级基 基准日下属 2，383，359，261.69 555，686，595.08 3，575，110.05
金的 分级基金可
相关 供分派利润
狡计 （单元:东谈主
民币元）
本次下属分级基金 0.1200 - -
分成决策（单元：元
/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额捏有东谈主
遴荐红利再投资形势的基金份额捏有东谈主，其红利将按 2024 年 12
红利再投资相关事项的证明 月 25 日除息后的基金份额净值疏浚为基金份额，再投资所得的
基金份额自 2024 年 12 月 27 日不错查询、赎回。
税收相关事项的证明 字据财政部、国度税务总局的相关王法，基金向基金份额捏有东谈主
分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主遴荐红利再投资，红利
再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金管理东谈主计较并由基金托管东谈主中信银行股份有限公司复核。
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交银施罗德基金管理有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
择现款红利形势的基金份额捏有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收
益分派形势是现款分成。
提交并被本基金注册登记机构说明的分成形势为准。如需修改分成形势的，请务必在权利登记日
前一职责日的来去时分达成前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一职责日来去时
间达成后提交的修改分成形势苦求对本次分成无效。
享有本次分成权利。
同的前提下，于权利登记日挽救最终的分成决策并届时公告。
公司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成形势。
风险教导：基金的分成手脚将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金管理东谈主快活以本分信用、勤奋守法的原则管理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日领悟。投资有风险，敬请投资东谈主弘扬阅读基金
的相关法律文献，并遴荐相宜本身风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
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