证券之星音尘,12月26日,农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0388元,累计净值为1.0888元,较前一往翌日高潮0.05%。历史数据融会该基金近1个月高潮1.49%,近3个月高潮1.59%,近6个月高潮2.6%,近1年高潮5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报融会,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比93.25%,现款占净值比0.17%。
偷拍视频该基金的基金司理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理,任职时候累计申报9.0%。
以上实质为证券之星据公开信息整理成濑心美下马,由智能算法生成,不组成投资提出。