交银施罗德基金不休有限公司对于交银施罗德新申报机动成就夹杂型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金不休有限公司对于交银施
罗德新申报机动成就夹杂型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金不休有限公司对于交银施罗德新申报机动成就夹杂型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德新申报机动成就夹杂型证券投资基金
基金简称 交银新申报机动成就夹杂
基金主代码 519752
基金契约见效日 2015 年 5 月 15 日
基金不休东谈主称号 交银施罗德基金不休有限公司
基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露不休目的》、
《交银施罗德新申报机动
成就夹杂型证券投资基金基金契约》、
《交银施罗德新申报机动成就夹杂
型证券投资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
经营年度分成次 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
数的评释
下属分级基金的 交银新申报机动成就夹杂 A 交银新申报机动成就夹杂 C
基金简称
下属分级基金的 519752 519760
交游代码
基 准 日 1.490 3.701
下属分
级基金
份额净
值（单
位： 东谈主
民币元）
基准日 532，325，014.44 2，505，810，897.05
下属分
级基金
收尾基 可供分
准日下 配利润
属分级 （单元:
基金的 东谈主民币
相关指 元）
标 收尾基 53，472，652.61 -
准日下
属分级
基金按
照基金
契约约
定的分
红比例
策画的
应分派
金额（单
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位：东谈主民
币元）
本次下属分级基 1.4700 -
金分成决议（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主申购 A 类基金份额需支付申购用度；投资东谈主申购
C 类基金份额不需支付申购用度，而是从该类别基金金钱上钩提销售办事费。
最多为 6 次，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的
份额可供分派利润为 532，325，014.44 元，每份 A 类基金份额可供分派利润为 0.438 元。收尾基准
日下属分级基金按照基金契约商定的分成比例策画的每份基金份额应分派金额 = 基准日下属分
级基金每份基金份额可供分派利润×10%。因此按照基金契约商定的分成比例策画，本次 A 类基金
份额进位后每份需分派的最低金额为 0.044 元。上表中的“收尾基准日下属分级基金按照基金合
同商定的分成比例策画的应分派金额”=“收尾基准日下属分级基金按照基金契约商定的分成比例
策画的每份基金份额应分派金额×基准日下属分级基金基金份额数”。
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额捏有东谈主
礼聘红利再投资形势的基金份额捏有东谈主，其红利将
按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值调理
红利再投资相关事项的评释
为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12
月 27 日不错查询、赎回。
税收相关事项的评释 凭证财政部、国度税务总局的相关国法，基金向基
金份额捏有东谈主分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主礼聘红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成决议经本基金不休东谈主策画并由基金托管东谈主中信银行股份有限公司复核。
红利形势的基金份额捏有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
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分派形势是现款分成。
交并被本基金注册登记机构阐明的分成形势为准。如需修改分成形势的，请务必在权利登记日前
一使命日的交游本事杀青前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一使命日交游本事
杀青后提交的修改分成形势苦求对本次分成无效。
有本次分成权利。
的前提下，于权利登记日调整最终的分成决议并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成形势。
风险辅导：基金的分成手脚将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金不休东谈主容许以本分信用、努力守法的原则不休和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日发达。投资有风险，敬请投资东谈主矜重阅读基金
的相关法律文献，并礼聘顺应本人风险承受身手的投资品种进行投资。
特此公告。
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