交银施罗德基金料理有限公司对于交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金料理有限公司对于交银施
罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金料理有限公司对于交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金
基金简称 交银创业板 50 指数
基金主代码 007464
基金条约收效日 2019 年 11 月 20 日
基金料理东谈主称号 交银施罗德基金料理有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路料理主义》、
《交银施罗德创业板 50 指数
型证券投资基金基金条约》
、《交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金招
募阐述书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
沟通年度分成次数 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
的阐述
下属分级基金的基 交银创业板 50 指数 A 交银创业板 50 指数 C 交银创业板 50 指数 Y
金简称
下属分级基金的交 007464 007465 022934
易代码
基 准 日 下 1.5540 1.4952 -
属分级基
舍弃
金份额净
基准
值（单元：
日下
东谈主民币元）
属分
基准日下 507，526，492.87 1，094，053，775.10 -
级基
属分级基
金的
金可供分
沟通
配利润（单
地方
位:东谈主民币
元）
本次下属分级基金 1.0500 1.0500 -
分成决议（单元：
元/10 份基金份额）
职权登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额握有东谈主
遴荐红利再投资口头的基金份额握有东谈主，其红利将
按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值调遣
红利再投资沟通事项的阐述
为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12
月 27 日不错查询、赎回。
税收沟通事项的阐述 证据财政部、国度税务总局的沟通法例，基金向基
金份额握有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度沟通事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主遴荐红利
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再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决议经本基金料理东谈主诡计并由基金托管东谈主招商银行股份有限公司复核。
红利口头的基金份额握有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨口头是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证明的分成口头为准。如需修改分成口头的，请务必在职权登记日前
一责任日的交游技巧已矣前到销售机构办理变更手续，投资者在职权登记日前一责任日交游技巧
已矣后提交的修改分成口头央求对本次分成无效。
有本次分成职权。
的前提下，于职权登记日诊疗最终的分成决议并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成口头。
风险指示：基金的分成活动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金料理东谈主甘心以竭诚信用、发奋守法的原则料理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日阐发。投资有风险，敬请投资东谈主素雅阅读基金
的沟通法律文献，并遴荐适当自己风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
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